財務指標ランキング
日本の上場企業約4,000社を財務指標でランキング表示します。 単年・3年平均・5年平均で比較でき、優良企業の発掘やDCFバリュエーションの基礎データとして活用できます。
ROIC
投下資本利益率
NOPAT ÷ (有利子負債 + 株主資本)。投下した資本がどれだけ稼いでいるかを示す資本効率指標。
こんなときに
資本効率の高い優良企業を発掘したいとき
FCF
フリーキャッシュフロー
営業CF − 設備投資。手元に実際に残ったキャッシュで、配当や自己株買いの原資。
こんなときに
実質的なキャッシュ創出力を評価したいとき
FCFF
フリーキャッシュフロー(DCF用)
会社が生み出す純粋なキャッシュ(税引後営業利益 + 減価償却 − 設備投資 − 運転資金増加)。借入の影響を受けないため、DCFによる企業価値評価に使われます。
こんなときに
DCFバリュエーションで企業価値を算定したいとき
EVAスプレッド
ROIC − WACC
投下資本利益率(ROIC)から加重平均資本コスト(WACC)を引いた値。プラスなら価値創造、マイナスなら価値毀損を意味します。
こんなときに
資本コストを上回る稼ぎを実現している銘柄を絞り込みたいとき
エクイティスプレッド
ROE − Re
自己資本利益率(ROE)から株主資本コスト(Re = Rf + β × ERP)を引いた値。株主目線で要求リターンを上回っているかを評価します。
こんなときに
株主視点で価値を生んでいる銘柄を発掘したいとき